国金智远量化选股混合C (025657.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理姚加红基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1943元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率19.45% (996 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金智远量化选股混合(025656) |
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国金智远量化选股混合C(025657) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-04 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-03 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-02 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-06-01 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-05-29 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-28 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-27 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-26 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-25 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-22 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-05-21 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-20 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-19 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-18 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-05-15 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-05-14 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-13 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-12 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-11 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-08 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-07 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-05-06 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-30 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-29 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-04-28 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-27 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-04-24 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-23 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-04-22 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-04-21 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-20 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-17 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-16 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-15 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-14 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-13 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-10 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-09 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-08 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-07 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-02 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-01 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-31 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-30 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-27 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-25 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |