国金智远量化选股混合C(025657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-10-08 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-09-30 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-09-29 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-09-28 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-09-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-09-23 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-09-22 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-09-21 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-09-18 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-09-17 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-09-16 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-09-15 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-09-14 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-09-11 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-09-10 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-09-09 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-09-08 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-09-07 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-09-04 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-09-03 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-09-02 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-09-01 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-31 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-28 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-27 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-26 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-08-25 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-24 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-21 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-08-20 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-19 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-18 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-08-17 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-08-14 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-08-13 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-12 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-11 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-08-10 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-08-07 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-08-06 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-05 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-04 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-03 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-31 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-30 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-29 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-28 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-27 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |