国金智远量化选股混合C (025657.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-07基金净值1.0732元 (2026-04-03) 基金经理姚加红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (2984 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金智远量化选股混合A |
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国金智远量化选股混合C(025657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-02 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-01 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-31 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-30 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-27 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-25 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-23 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-20 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-18 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-17 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-16 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-13 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-12 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-11 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-10 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-09 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-06 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-05 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-04 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-02 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-02-27 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-02-26 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-02-25 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-02-24 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-02-13 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-12 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-02-11 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-02-10 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-02-09 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-02-06 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-05 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-02-04 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-03 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-02 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-01-30 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-29 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-28 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-27 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-23 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-16 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-09 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-31 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-12-26 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-19 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-12 | 0.9958元 | 0.9958元 |