国金智远量化选股混合C (025657.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理姚加红基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9604元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.94% (7884 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金智远量化选股混合(025656) |
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国金智远量化选股混合C(025657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-29 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-28 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-27 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-23 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-22 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-21 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-20 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-17 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-16 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-15 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-14 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-13 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-10 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-09 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-07-08 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-07 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-07-06 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-03 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-07-02 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-07-01 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-06-30 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-06-29 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-06-26 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-06-25 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-24 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-06-23 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-06-22 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-06-18 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-17 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-16 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-15 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-12 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-11 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-10 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-09 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-08 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-05 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-04 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-03 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-02 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-06-01 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-05-29 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-28 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-27 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-26 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-25 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-22 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-05-21 | 1.2338元 | 1.2338元 |