大成创业板人工智能ETF发起式联接C (025653.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申	基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-21总资产规模7.58亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4055元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.55% (311 / 6219)
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大成创业板人工智能ETF发起式联接C(025653) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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大成创业板人工智能ETF发起式联接C.(025653) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成创业板人工智能ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.78元	7.58亿	4.26亿元	--
2026-03-31	1.23元	4,282.22万	3,482.33万元	--
2025-12-31	1.18元	3,710.71万	3,146.53万元	--