大成创业板人工智能ETF发起式联接C (025653.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2541元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.41% (370 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板人工智能ETF发起式联接A目标基金: 大成创业板人工智能ETF |
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大成创业板人工智能ETF发起式联接C(025653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-10-12 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-10-09 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-10-08 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-09-30 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-09-29 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-09-28 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-09-24 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-09-23 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-09-22 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-09-21 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-09-18 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-09-17 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-09-16 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-09-15 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-09-14 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-09-11 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-09-10 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-09-09 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-09-08 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-09-07 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-09-04 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-09-03 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-09-02 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-09-01 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-08-31 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-08-28 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-08-27 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-08-26 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-08-25 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-08-24 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-08-21 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-08-20 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-08-19 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-08-18 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-08-17 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-08-14 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-08-13 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-08-12 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-08-11 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-08-10 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-08-07 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-08-06 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-08-05 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-08-04 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-08-03 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-07-31 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-07-30 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-29 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-28 | 1.2881元 | 1.2881元 |