大成创业板人工智能ETF发起式联接C (025653.jj ) 创业板人工智能 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7818元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率78.18% (230 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板人工智能ETF发起式联接(025652)目标基金: 大成创业板人工智能ETF(159242) |
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大成创业板人工智能ETF发起式联接C(025653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-06-29 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-06-26 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-06-25 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-06-24 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-06-23 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-06-22 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-06-18 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-06-17 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-06-16 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-06-15 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-06-12 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-06-11 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-06-10 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-06-09 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-06-08 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-06-05 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-06-04 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-06-03 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-06-02 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-06-01 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-05-29 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-05-28 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-05-27 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-05-26 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-05-25 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-05-22 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-05-21 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-05-20 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-05-19 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-05-18 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-05-15 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-05-14 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-05-13 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-05-12 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-05-11 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-05-08 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-05-07 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-05-06 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-04-30 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-04-29 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-04-28 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-04-27 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-04-24 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-04-23 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-04-22 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-04-21 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-04-20 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-04-17 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-04-16 | 1.4644元 | 1.4644元 |