大成创业板人工智能ETF发起式联接C (025653.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3909元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.09% (330 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板人工智能ETF发起式联接A目标基金: 大成创业板人工智能ETF |
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大成创业板人工智能ETF发起式联接C(025653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-08-19 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-08-18 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-08-17 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-08-14 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-08-13 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-08-12 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-08-11 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-08-10 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-08-07 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-08-06 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-08-05 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-08-04 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-08-03 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-07-31 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-07-30 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-29 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-28 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-07-27 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-07-24 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-07-23 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-07-22 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-07-21 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-07-20 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-07-17 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-07-16 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-07-15 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-07-14 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-07-13 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-07-10 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-07-09 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-07-08 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-07-07 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-07-06 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-07-03 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-07-02 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-07-01 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-06-30 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-06-29 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-06-26 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-06-25 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-06-24 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-06-23 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-06-22 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-06-18 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-06-17 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-06-16 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-06-15 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-06-12 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-06-11 | 1.5551元 | 1.5551元 |