大成创业板人工智能ETF发起式联接C (025653.jj ) 创业板人工智能 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6366元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率63.66% (226 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板人工智能ETF发起式联接(025652)目标基金: 大成创业板人工智能ETF(159242) |
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大成创业板人工智能ETF发起式联接C(025653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-05-14 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-05-13 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-05-12 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-05-11 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-05-08 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-05-07 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-05-06 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-04-30 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-04-29 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-04-28 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-04-27 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-04-24 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-04-23 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-04-22 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-04-21 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-04-20 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-04-17 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-04-16 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-04-15 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-04-14 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-04-13 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-04-10 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-04-09 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-04-08 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-04-07 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-04-03 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-04-02 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-04-01 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-03-31 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-03-30 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-03-27 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-26 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-03-25 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-03-24 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-03-23 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-03-20 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-19 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-03-18 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-03-17 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-16 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-03-13 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-03-12 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-03-11 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-03-10 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-09 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-03-06 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-03-05 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-03-04 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-03-03 | 1.2928元 | 1.2928元 |