大成创业板人工智能ETF发起式联接C (025653.jj ) 创业板人工智能 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2939元 (2026-03-19) 基金经理刘淼管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率29.39% (590 / 5719) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板人工智能ETF发起式联接A目标基金: 大成创业板人工智能ETF |
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大成创业板人工智能ETF发起式联接C(025653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-03-18 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-03-17 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-16 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-03-13 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-03-12 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-03-11 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-03-10 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-09 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-03-06 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-03-05 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-03-04 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-03-03 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-03-02 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-02-27 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-02-26 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-02-25 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-02-24 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-02-13 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-02-12 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-02-11 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-02-10 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-02-09 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-02-06 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-02-05 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-02-04 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-02-03 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-02-02 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-01-30 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-01-29 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-01-28 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-01-27 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-01-26 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-01-23 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-01-22 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-01-21 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-01-20 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-01-19 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-01-16 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-01-15 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-01-14 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-01-13 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-01-12 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-01-09 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-01-08 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-01-07 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-01-06 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-05 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-31 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-30 | 1.1837元 | 1.1837元 |