广发量化多因子混合C (025645.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理易威李育鑫基金类型混合型成立日期2025-10-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3032元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6790 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发量化多因子混合(005225) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
广发量化多因子混合C(025645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.3032元 | 2.3032元 |
| 2026-06-11 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2026-06-10 | 2.2847元 | 2.2847元 |
| 2026-06-09 | 2.3108元 | 2.3108元 |
| 2026-06-08 | 2.2815元 | 2.2815元 |
| 2026-06-05 | 2.3521元 | 2.3521元 |
| 2026-06-04 | 2.3514元 | 2.3514元 |
| 2026-06-03 | 2.3802元 | 2.3802元 |
| 2026-06-02 | 2.3873元 | 2.3873元 |
| 2026-06-01 | 2.4077元 | 2.4077元 |
| 2026-05-29 | 2.3845元 | 2.3845元 |
| 2026-05-28 | 2.4253元 | 2.4253元 |
| 2026-05-27 | 2.4151元 | 2.4151元 |
| 2026-05-26 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-05-25 | 2.4696元 | 2.4696元 |
| 2026-05-22 | 2.4554元 | 2.4554元 |
| 2026-05-21 | 2.4147元 | 2.4147元 |
| 2026-05-20 | 2.4815元 | 2.4815元 |
| 2026-05-19 | 2.5021元 | 2.5021元 |
| 2026-05-18 | 2.4755元 | 2.4755元 |
| 2026-05-15 | 2.4789元 | 2.4789元 |
| 2026-05-14 | 2.5069元 | 2.5069元 |
| 2026-05-13 | 2.5543元 | 2.5543元 |
| 2026-05-12 | 2.5304元 | 2.5304元 |
| 2026-05-11 | 2.5549元 | 2.5549元 |
| 2026-05-08 | 2.5387元 | 2.5387元 |
| 2026-05-07 | 2.5222元 | 2.5222元 |
| 2026-05-06 | 2.5083元 | 2.5083元 |
| 2026-04-30 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-04-29 | 2.4858元 | 2.4858元 |
| 2026-04-28 | 2.4564元 | 2.4564元 |
| 2026-04-27 | 2.4825元 | 2.4825元 |
| 2026-04-24 | 2.4715元 | 2.4715元 |
| 2026-04-23 | 2.4838元 | 2.4838元 |
| 2026-04-22 | 2.5112元 | 2.5112元 |
| 2026-04-21 | 2.4972元 | 2.4972元 |
| 2026-04-20 | 2.4980元 | 2.4980元 |
| 2026-04-17 | 2.4811元 | 2.4811元 |
| 2026-04-16 | 2.4786元 | 2.4786元 |
| 2026-04-15 | 2.4498元 | 2.4498元 |
| 2026-04-14 | 2.4612元 | 2.4612元 |
| 2026-04-13 | 2.4368元 | 2.4368元 |
| 2026-04-10 | 2.4373元 | 2.4373元 |
| 2026-04-09 | 2.4155元 | 2.4155元 |
| 2026-04-08 | 2.4415元 | 2.4415元 |
| 2026-04-07 | 2.3537元 | 2.3537元 |
| 2026-04-03 | 2.3258元 | 2.3258元 |
| 2026-04-02 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-04-01 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-03-31 | 2.3660元 | 2.3660元 |