广发量化多因子混合C (025645.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4050元 (2026-04-01) 基金经理易威李育鑫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3913 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发量化多因子混合A |
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广发量化多因子混合C(025645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-03-31 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-03-30 | 2.3945元 | 2.3945元 |
| 2026-03-27 | 2.3935元 | 2.3935元 |
| 2026-03-26 | 2.3595元 | 2.3595元 |
| 2026-03-25 | 2.3846元 | 2.3846元 |
| 2026-03-24 | 2.3446元 | 2.3446元 |
| 2026-03-23 | 2.2761元 | 2.2761元 |
| 2026-03-20 | 2.3903元 | 2.3903元 |
| 2026-03-19 | 2.4377元 | 2.4377元 |
| 2026-03-18 | 2.4965元 | 2.4965元 |
| 2026-03-17 | 2.4786元 | 2.4786元 |
| 2026-03-16 | 2.5154元 | 2.5154元 |
| 2026-03-13 | 2.5194元 | 2.5194元 |
| 2026-03-12 | 2.5394元 | 2.5394元 |
| 2026-03-11 | 2.5522元 | 2.5522元 |
| 2026-03-10 | 2.5468元 | 2.5468元 |
| 2026-03-09 | 2.5129元 | 2.5129元 |
| 2026-03-06 | 2.5258元 | 2.5258元 |
| 2026-03-05 | 2.4965元 | 2.4965元 |
| 2026-03-04 | 2.4593元 | 2.4593元 |
| 2026-03-03 | 2.4763元 | 2.4763元 |
| 2026-03-02 | 2.5608元 | 2.5608元 |
| 2026-02-27 | 2.6056元 | 2.6056元 |
| 2026-02-26 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2026-02-25 | 2.5914元 | 2.5914元 |
| 2026-02-24 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2026-02-13 | 2.5373元 | 2.5373元 |
| 2026-02-12 | 2.5559元 | 2.5559元 |
| 2026-02-11 | 2.5519元 | 2.5519元 |
| 2026-02-10 | 2.5487元 | 2.5487元 |
| 2026-02-09 | 2.5471元 | 2.5471元 |
| 2026-02-06 | 2.5114元 | 2.5114元 |
| 2026-02-05 | 2.5034元 | 2.5034元 |
| 2026-02-04 | 2.5304元 | 2.5304元 |
| 2026-02-03 | 2.5161元 | 2.5161元 |
| 2026-02-02 | 2.4706元 | 2.4706元 |
| 2026-01-30 | 2.5241元 | 2.5241元 |
| 2026-01-29 | 2.5426元 | 2.5426元 |
| 2026-01-28 | 2.5648元 | 2.5648元 |
| 2026-01-27 | 2.5709元 | 2.5709元 |
| 2026-01-26 | 2.5756元 | 2.5756元 |
| 2026-01-23 | 2.6052元 | 2.6052元 |
| 2026-01-22 | 2.5699元 | 2.5699元 |
| 2026-01-21 | 2.5492元 | 2.5492元 |
| 2026-01-20 | 2.5336元 | 2.5336元 |
| 2026-01-19 | 2.5384元 | 2.5384元 |
| 2026-01-16 | 2.5096元 | 2.5096元 |
| 2026-01-15 | 2.5055元 | 2.5055元 |
| 2026-01-14 | 2.5056元 | 2.5056元 |