广发量化多因子混合C (025645.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-09基金净值2.2585元 (2025-12-18) 基金经理易威李育鑫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% (7113 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发量化多因子混合A |
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广发量化多因子混合C(025645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.2585元 | 2.2585元 |
| 2025-12-17 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2025-12-16 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2025-12-15 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2025-12-12 | 2.2575元 | 2.2575元 |
| 2025-12-11 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2025-12-10 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2025-12-09 | 2.2755元 | 2.2755元 |
| 2025-12-08 | 2.2858元 | 2.2858元 |
| 2025-12-05 | 2.2705元 | 2.2705元 |
| 2025-12-04 | 2.2381元 | 2.2381元 |
| 2025-12-03 | 2.2496元 | 2.2496元 |
| 2025-12-02 | 2.2646元 | 2.2646元 |
| 2025-12-01 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2025-11-28 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2025-11-27 | 2.2404元 | 2.2404元 |
| 2025-11-26 | 2.2319元 | 2.2319元 |
| 2025-11-25 | 2.2421元 | 2.2421元 |
| 2025-11-24 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2025-11-21 | 2.1822元 | 2.1822元 |
| 2025-11-20 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2025-11-19 | 2.2672元 | 2.2672元 |
| 2025-11-18 | 2.2951元 | 2.2951元 |
| 2025-11-17 | 2.3147元 | 2.3147元 |
| 2025-11-14 | 2.3126元 | 2.3126元 |
| 2025-11-13 | 2.3287元 | 2.3287元 |
| 2025-11-12 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2025-11-11 | 2.3147元 | 2.3147元 |
| 2025-11-10 | 2.3083元 | 2.3083元 |
| 2025-11-07 | 2.3006元 | 2.3006元 |
| 2025-11-06 | 2.3012元 | 2.3012元 |
| 2025-11-05 | 2.2886元 | 2.2886元 |
| 2025-11-04 | 2.2803元 | 2.2803元 |
| 2025-11-03 | 2.3031元 | 2.3031元 |
| 2025-10-31 | 2.2929元 | 2.2929元 |
| 2025-10-30 | 2.2828元 | 2.2828元 |
| 2025-10-29 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2025-10-28 | 2.2988元 | 2.2988元 |
| 2025-10-27 | 2.2973元 | 2.2973元 |
| 2025-10-24 | 2.2802元 | 2.2802元 |
| 2025-10-23 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2025-10-22 | 2.2616元 | 2.2616元 |
| 2025-10-21 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2025-10-20 | 2.2241元 | 2.2241元 |
| 2025-10-17 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2025-10-16 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2025-10-15 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2025-10-14 | 2.2356元 | 2.2356元 |
| 2025-10-13 | 2.2587元 | 2.2587元 |
| 2025-10-10 | 2.2672元 | 2.2672元 |