广发量化多因子混合C (025645.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理易威李育鑫基金类型混合型成立日期2025-10-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2216元 (2026-07-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.33% (7527 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发量化多因子混合(005225) |
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广发量化多因子混合C(025645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 2.2216元 | 2.2216元 |
| 2026-07-28 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2026-07-27 | 2.2102元 | 2.2102元 |
| 2026-07-24 | 2.1439元 | 2.1439元 |
| 2026-07-23 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2026-07-22 | 2.1572元 | 2.1572元 |
| 2026-07-21 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2026-07-20 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2026-07-17 | 2.1414元 | 2.1414元 |
| 2026-07-16 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2026-07-15 | 2.2543元 | 2.2543元 |
| 2026-07-14 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2026-07-13 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2026-07-10 | 2.2677元 | 2.2677元 |
| 2026-07-09 | 2.2581元 | 2.2581元 |
| 2026-07-08 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2026-07-07 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2026-07-06 | 2.3268元 | 2.3268元 |
| 2026-07-03 | 2.3368元 | 2.3368元 |
| 2026-07-02 | 2.3098元 | 2.3098元 |
| 2026-07-01 | 2.3305元 | 2.3305元 |
| 2026-06-30 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-06-29 | 2.2642元 | 2.2642元 |
| 2026-06-26 | 2.2745元 | 2.2745元 |
| 2026-06-25 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-06-24 | 2.3584元 | 2.3584元 |
| 2026-06-23 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-06-22 | 2.3829元 | 2.3829元 |
| 2026-06-18 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2026-06-17 | 2.3583元 | 2.3583元 |
| 2026-06-16 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-06-15 | 2.3576元 | 2.3576元 |
| 2026-06-12 | 2.3032元 | 2.3032元 |
| 2026-06-11 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2026-06-10 | 2.2847元 | 2.2847元 |
| 2026-06-09 | 2.3108元 | 2.3108元 |
| 2026-06-08 | 2.2815元 | 2.2815元 |
| 2026-06-05 | 2.3521元 | 2.3521元 |
| 2026-06-04 | 2.3514元 | 2.3514元 |
| 2026-06-03 | 2.3802元 | 2.3802元 |
| 2026-06-02 | 2.3873元 | 2.3873元 |
| 2026-06-01 | 2.4077元 | 2.4077元 |
| 2026-05-29 | 2.3845元 | 2.3845元 |
| 2026-05-28 | 2.4253元 | 2.4253元 |
| 2026-05-27 | 2.4151元 | 2.4151元 |
| 2026-05-26 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-05-25 | 2.4696元 | 2.4696元 |
| 2026-05-22 | 2.4554元 | 2.4554元 |
| 2026-05-21 | 2.4147元 | 2.4147元 |
| 2026-05-20 | 2.4815元 | 2.4815元 |