广发量化多因子混合C (025645.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-09基金净值2.3244元 (2025-12-24) 基金经理易威李育鑫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (6615 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发量化多因子混合A |
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广发量化多因子混合C(025645) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 176.20万元 | -- | 35.24万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 67.90万元 | 1.00% | 13.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 33.03万元 | 1.00% | 6.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 39.31万元 | 1.00% | 9.07万元 | 0.20% |