泰信互联网+主题混合C (025637.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2025-10-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1897元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率-24.48% (9142 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信互联网+主题混合(001978) |
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泰信互联网+主题混合C(025637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-29 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-28 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-27 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-24 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-23 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-22 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-04-21 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-20 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-17 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-16 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-15 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-14 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-04-13 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-10 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-09 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-04-08 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-04-07 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-03 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-02 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-01 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-03-31 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-30 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-27 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-26 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-25 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-24 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-23 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-20 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-03-19 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-03-18 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-03-17 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-03-16 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-03-13 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-03-12 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-03-11 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-03-10 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-03-09 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-03-06 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-03-05 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-03-04 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-03-03 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-02 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-02-27 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-02-26 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-02-25 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-02-24 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-02-13 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-02-12 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-02-11 | 1.3677元 | 1.3677元 |