泰信互联网+主题混合C (025637.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2025-10-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0898元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率-30.82% (9258 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信互联网+主题混合(001978) |
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泰信互联网+主题混合C(025637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-17 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-16 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-12 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-06-11 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-09 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-08 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-05 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-04 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-02 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-01 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-29 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-28 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-27 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-26 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-25 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-22 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-21 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-20 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-19 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-18 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-15 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-14 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-13 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-12 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-11 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-08 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-07 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-06 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-30 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-29 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-28 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-27 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-24 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-23 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-22 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-04-21 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-20 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-17 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-16 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-15 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-14 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-04-13 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-10 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-09 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-04-08 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-04-07 | 1.1522元 | 1.1522元 |