泰信互联网+主题混合C (025637.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3865元 (2026-03-11) 基金经理陈颖管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率-11.99% (8974 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信互联网+主题混合A |
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泰信互联网+主题混合C(025637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-03-10 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-03-09 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-03-06 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-03-05 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-03-04 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-03-03 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-02 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-02-27 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-02-26 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-02-25 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-02-24 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-02-13 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-02-12 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-02-11 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-02-10 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-02-09 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-02-06 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-02-05 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-02-04 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-02-03 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-02-02 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-01-30 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-01-29 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-01-28 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-01-27 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-01-26 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-01-23 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-01-22 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-01-21 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-01-20 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-01-19 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-01-16 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-01-15 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-01-14 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-01-13 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-01-12 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-01-09 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-01-08 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-01-07 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-01-06 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-01-05 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2025-12-31 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2025-12-30 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2025-12-29 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2025-12-26 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2025-12-25 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2025-12-24 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2025-12-23 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2025-12-22 | 1.4222元 | 1.4222元 |