泰信互联网+主题混合C (025637.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-09基金净值1.4675元 (2026-01-16) 基金经理陈颖管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.84% (8687 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信互联网+主题混合A |
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泰信互联网+主题混合C(025637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-01-15 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-01-14 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-01-13 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-01-12 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-01-09 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-01-08 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-01-07 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-01-06 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-01-05 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2025-12-31 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2025-12-30 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2025-12-29 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2025-12-26 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2025-12-25 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2025-12-24 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2025-12-23 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2025-12-22 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2025-12-19 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2025-12-18 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2025-12-17 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-12-16 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2025-12-15 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-12-12 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2025-12-11 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2025-12-10 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2025-12-09 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2025-12-08 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2025-12-05 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-12-04 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-12-03 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-12-02 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2025-12-01 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2025-11-28 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2025-11-27 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2025-11-26 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2025-11-25 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2025-11-24 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2025-11-21 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2025-11-20 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2025-11-19 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2025-11-18 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2025-11-17 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2025-11-14 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2025-11-13 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2025-11-12 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2025-11-11 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2025-11-10 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2025-11-07 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2025-11-06 | 1.4942元 | 1.4942元 |