鹏华易选平衡3个月持有期混合（FOF）C (025635.jj ) 申 | 基金经理郑科基金类型FOF成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1780元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率17.80% (169 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华易选平衡3个月持有期混合（FOF）(025634) |
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鹏华易选平衡3个月持有期混合（FOF）C(025635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-07-07 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-06 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-07-03 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-02 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-07-01 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-06-30 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-06-29 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-26 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-25 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-24 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-23 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-22 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-06-16 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-15 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-12 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-11 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-10 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-09 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-08 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-05 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-06-04 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-03 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-06-02 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-01 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-29 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-28 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-27 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-26 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-25 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-22 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-21 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-20 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-19 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-18 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-15 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-14 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-13 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-12 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-11 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-08 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-07 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-06 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-28 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-27 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-23 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-22 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-20 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-16 | 1.0687元 | 1.0687元 |