长盛上证科创板综合指数增强A (025576.jj ) 科创综指 (定期) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2869元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率28.70% (790 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛上证科创板综合指数增强C |
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长盛上证科创板综合指数增强A(025576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-07-07 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-07-06 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-07-03 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-07-02 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-01 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-06-30 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-06-29 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-06-26 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-25 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-06-24 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-06-23 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-22 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-06-18 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-06-17 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-16 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-15 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-12 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-11 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-10 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-09 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-08 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-05 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-04 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-03 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-02 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-01 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-29 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-28 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-05-27 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-26 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-25 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-05-22 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-21 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-20 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-05-19 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-18 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-15 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-14 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-13 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-12 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-11 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-08 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-07 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-06 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-30 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-29 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-28 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-27 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-24 | 1.0547元 | 1.0547元 |