长盛上证科创板综合指数增强A (025576.jj ) 科创综指 (定期) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2264元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率22.65% (1267 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛上证科创板综合指数增强C |
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长盛上证科创板综合指数增强A(025576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-21 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-20 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-05-19 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-18 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-15 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-14 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-13 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-12 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-11 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-08 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-07 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-06 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-30 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-29 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-28 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-27 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-24 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-23 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-22 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-21 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-17 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-16 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-15 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-09 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-07 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-04-03 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-02 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-04-01 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-03-31 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-03-30 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-03-27 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-03-26 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-03-25 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-24 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-23 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-03-20 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-03-19 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-03-18 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-03-17 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-03-16 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-03-13 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-12 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-10 | 1.0041元 | 1.0041元 |