长盛上证科创板综合指数增强A (025576.jj ) 科创综指 (定期) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0323元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率211.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (3740 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛上证科创板综合指数增强C |
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长盛上证科创板综合指数增强A(025576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-09-16 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-09-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-09-14 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-09-11 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-09-10 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-09-09 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-09-08 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-09-07 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-09-04 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-09-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-09-02 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-09-01 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-31 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-08-28 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-27 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-26 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-08-25 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-24 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-21 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-19 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-18 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-08-17 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-08-14 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-13 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-11 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-07 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-06 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-05 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-08-04 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-08-03 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-07-31 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-30 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-07-29 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-28 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-07-27 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-23 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-22 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-21 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-20 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-17 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-16 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-15 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-14 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-13 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-07-10 | 1.3076元 | 1.3076元 |