长盛上证科创板综合指数增强A (025576.jj ) 科创综指 (定期) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2264元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率22.65% (1267 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛上证科创板综合指数增强C |
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长盛上证科创板综合指数增强A(025576) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,806.06万 | 68.40% |
| (其中) 股票 | 7,806.06万 | 68.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,605.07万 | 31.59% |
| 3 | 其他资产 | 1.33万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,405.51万 | 56.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,238.80万 | 10.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 135.65万 | 1.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.10万 | 0.23% |
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