长盛上证科创板综合指数增强A (025576.jj ) 科创综指 (定期) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0323元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率211.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (3740 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛上证科创板综合指数增强C |
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长盛上证科创板综合指数增强A(025576) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,044.61万 | 92.29% |
| (其中) 股票 | 3,044.61万 | 92.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 218.63万 | 6.63% |
| 3 | 其他资产 | 35.65万 | 1.08% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,444.53万 | 74.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 520.86万 | 15.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 56.91万 | 1.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.30万 | 0.68% |
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