银华科技创新混合C (025572.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐能基金类型混合型成立日期2025-09-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1144元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率42.82% (184 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华科技创新混合(008671) |
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银华科技创新混合C(025572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.1144元 | 2.1144元 |
| 2026-07-23 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-07-22 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2026-07-21 | 2.2331元 | 2.2331元 |
| 2026-07-20 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-07-17 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-07-16 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-07-15 | 2.2295元 | 2.2295元 |
| 2026-07-14 | 2.3404元 | 2.3404元 |
| 2026-07-13 | 2.3182元 | 2.3182元 |
| 2026-07-10 | 2.3811元 | 2.3811元 |
| 2026-07-09 | 2.5523元 | 2.5523元 |
| 2026-07-08 | 2.3345元 | 2.3345元 |
| 2026-07-07 | 2.3131元 | 2.3131元 |
| 2026-07-06 | 2.2783元 | 2.2783元 |
| 2026-07-03 | 2.2235元 | 2.2235元 |
| 2026-07-02 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-07-01 | 2.4606元 | 2.4606元 |
| 2026-06-30 | 2.5125元 | 2.5125元 |
| 2026-06-29 | 2.4338元 | 2.4338元 |
| 2026-06-26 | 2.3294元 | 2.3294元 |
| 2026-06-25 | 2.3789元 | 2.3789元 |
| 2026-06-24 | 2.2879元 | 2.2879元 |
| 2026-06-23 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-06-22 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2026-06-18 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2026-06-17 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-06-16 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2026-06-15 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-06-12 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-06-11 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-06-10 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-06-09 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-06-08 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-06-05 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-06-04 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-06-03 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2026-06-02 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-06-01 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-05-29 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-05-28 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-05-27 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-05-26 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-05-25 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-05-22 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-05-21 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-05-20 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-05-19 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-05-18 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-05-15 | 1.8409元 | 1.8409元 |