银华科技创新混合C (025572.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐能基金类型混合型成立日期2025-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2307元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率50.67% (285 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华科技创新混合(008671) |
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银华科技创新混合C(025572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2026-06-18 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2026-06-17 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-06-16 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2026-06-15 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-06-12 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-06-11 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-06-10 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-06-09 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-06-08 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-06-05 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-06-04 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-06-03 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2026-06-02 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-06-01 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-05-29 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-05-28 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-05-27 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-05-26 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-05-25 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-05-22 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-05-21 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-05-20 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-05-19 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-05-18 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-05-15 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-05-14 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-05-13 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-05-12 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-05-11 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2026-05-08 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-05-07 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-05-06 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-04-30 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-04-29 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-04-28 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-04-27 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-04-24 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-04-23 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-04-22 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-04-21 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-04-20 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-04-17 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-04-16 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-04-15 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-04-14 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-04-13 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-04-10 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-04-09 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-04-08 | 1.6007元 | 1.6007元 |