光大保德信阳光稳健增长混合C (025569.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0751元 (2026-04-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (5585 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光稳健增长混合A |
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光大保德信阳光稳健增长混合C(025569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-28 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-27 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-23 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-22 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-21 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-20 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-17 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-16 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-15 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-14 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-13 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-10 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-09 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-08 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-07 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-03 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-02 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-01 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-31 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-30 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-27 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-26 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-24 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-20 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-19 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-18 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-17 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-16 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-13 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-12 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-11 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-10 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-09 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-06 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-05 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-04 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-03 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-02 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-02-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-02-26 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-25 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-02-24 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-02-13 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-02-12 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-02-11 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-10 | 1.0864元 | 1.0864元 |