光大保德信阳光稳健增长混合C (025569.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8721元 (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-15.88% (9102 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光稳健增长混合(025568) |
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光大保德信阳光稳健增长混合C(025569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-06-25 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-06-24 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-06-23 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-06-22 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-06-18 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-06-17 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-06-16 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-06-15 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-12 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-06-11 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-06-10 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-06-09 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-06-08 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-06-05 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-06-04 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-06-03 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-06-02 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-06-01 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-05-29 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-28 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-05-27 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-05-26 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-25 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-22 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-21 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-20 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-18 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-15 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-14 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-13 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-11 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-08 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-07 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-06 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-30 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-29 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-28 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-27 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-23 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-22 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-21 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-20 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-17 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-16 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-15 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-14 | 1.0715元 | 1.0715元 |