光大保德信阳光稳健增长混合C(025569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-09-01 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-31 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-28 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-27 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-26 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-25 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-08-24 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-21 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-20 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-19 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-08-18 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-08-17 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-08-14 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-08-13 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-08-12 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-08-11 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-08-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-07 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-06 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-05 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-08-04 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-08-03 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-31 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-30 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-29 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-28 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-27 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-07-24 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-07-23 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-07-22 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-07-21 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-07-20 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-07-17 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-07-16 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-07-15 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-07-14 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-07-13 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-07-10 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-07-09 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-07-08 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-07 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-07-06 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-07-03 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-07-02 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-07-01 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-06-30 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-06-29 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-06-26 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-06-25 | 0.8772元 | 0.8772元 |