光大保德信阳光稳健增长混合C (025569.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0946元 (2026-03-10) 基金经理陈栋饶于晨成立以来分红再投入年化收益率5.59% (4456 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光稳健增长混合A |
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光大保德信阳光稳健增长混合C(025569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-09 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-06 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-05 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-04 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-03 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-02 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-02-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-02-26 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-25 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-02-24 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-02-13 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-02-12 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-02-11 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-10 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-02-09 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-02-06 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-02-05 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-02-04 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-02-03 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-02 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-29 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-28 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-01-27 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-26 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-23 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-01-22 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-21 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-20 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-19 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-16 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-15 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-14 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-13 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-09 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-07 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-05 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-31 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-30 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-29 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-26 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-25 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-24 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-23 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-22 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-19 | 1.0397元 | 1.0397元 |