博时裕益混合C (025556.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王冠桥基金类型混合型成立日期2025-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4088元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.57% (782 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕益混合(000219) |
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博时裕益混合C(025556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.4088元 | 3.4088元 |
| 2026-05-13 | 3.4803元 | 3.4803元 |
| 2026-05-12 | 3.4480元 | 3.4480元 |
| 2026-05-11 | 3.4707元 | 3.4707元 |
| 2026-05-08 | 3.4104元 | 3.4104元 |
| 2026-05-07 | 3.4500元 | 3.4500元 |
| 2026-05-06 | 3.4674元 | 3.4674元 |
| 2026-04-30 | 3.4361元 | 3.4361元 |
| 2026-04-29 | 3.4464元 | 3.4464元 |
| 2026-04-28 | 3.3863元 | 3.3863元 |
| 2026-04-27 | 3.4039元 | 3.4039元 |
| 2026-04-24 | 3.3904元 | 3.3904元 |
| 2026-04-23 | 3.3602元 | 3.3602元 |
| 2026-04-22 | 3.3826元 | 3.3826元 |
| 2026-04-21 | 3.3672元 | 3.3672元 |
| 2026-04-20 | 3.3589元 | 3.3589元 |
| 2026-04-17 | 3.3675元 | 3.3675元 |
| 2026-04-16 | 3.4053元 | 3.4053元 |
| 2026-04-15 | 3.3682元 | 3.3682元 |
| 2026-04-14 | 3.4022元 | 3.4022元 |
| 2026-04-13 | 3.3701元 | 3.3701元 |
| 2026-04-10 | 3.3802元 | 3.3802元 |
| 2026-04-09 | 3.3312元 | 3.3312元 |
| 2026-04-08 | 3.3497元 | 3.3497元 |
| 2026-04-07 | 3.2280元 | 3.2280元 |
| 2026-04-03 | 3.2435元 | 3.2435元 |
| 2026-04-02 | 3.2686元 | 3.2686元 |
| 2026-04-01 | 3.3071元 | 3.3071元 |
| 2026-03-31 | 3.2610元 | 3.2610元 |
| 2026-03-30 | 3.2884元 | 3.2884元 |
| 2026-03-27 | 3.2699元 | 3.2699元 |
| 2026-03-26 | 3.2282元 | 3.2282元 |
| 2026-03-25 | 3.2800元 | 3.2800元 |
| 2026-03-24 | 3.2118元 | 3.2118元 |
| 2026-03-23 | 3.2077元 | 3.2077元 |
| 2026-03-20 | 3.2772元 | 3.2772元 |
| 2026-03-19 | 3.2868元 | 3.2868元 |
| 2026-03-18 | 3.3298元 | 3.3298元 |
| 2026-03-17 | 3.3280元 | 3.3280元 |
| 2026-03-16 | 3.3586元 | 3.3586元 |
| 2026-03-13 | 3.3864元 | 3.3864元 |
| 2026-03-12 | 3.3876元 | 3.3876元 |
| 2026-03-11 | 3.3880元 | 3.3880元 |
| 2026-03-10 | 3.3404元 | 3.3404元 |
| 2026-03-09 | 3.2960元 | 3.2960元 |
| 2026-03-06 | 3.3306元 | 3.3306元 |
| 2026-03-05 | 3.3074元 | 3.3074元 |
| 2026-03-04 | 3.2856元 | 3.2856元 |
| 2026-03-03 | 3.3276元 | 3.3276元 |
| 2026-03-02 | 3.3580元 | 3.3580元 |