博时裕益混合C (025556.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王冠桥基金类型混合型成立日期2025-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1961元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.86% (1720 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕益混合(000219) |
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博时裕益混合C(025556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.1961元 | 3.1961元 |
| 2026-06-29 | 3.2121元 | 3.2121元 |
| 2026-06-26 | 3.1508元 | 3.1508元 |
| 2026-06-25 | 3.2432元 | 3.2432元 |
| 2026-06-24 | 3.2559元 | 3.2559元 |
| 2026-06-23 | 3.2240元 | 3.2240元 |
| 2026-06-22 | 3.3233元 | 3.3233元 |
| 2026-06-18 | 3.2452元 | 3.2452元 |
| 2026-06-17 | 3.2958元 | 3.2958元 |
| 2026-06-16 | 3.2867元 | 3.2867元 |
| 2026-06-15 | 3.3220元 | 3.3220元 |
| 2026-06-12 | 3.2608元 | 3.2608元 |
| 2026-06-11 | 3.2068元 | 3.2068元 |
| 2026-06-10 | 3.2289元 | 3.2289元 |
| 2026-06-09 | 3.2609元 | 3.2609元 |
| 2026-06-08 | 3.2219元 | 3.2219元 |
| 2026-06-05 | 3.2711元 | 3.2711元 |
| 2026-06-04 | 3.2920元 | 3.2920元 |
| 2026-06-03 | 3.3366元 | 3.3366元 |
| 2026-06-02 | 3.3443元 | 3.3443元 |
| 2026-06-01 | 3.3260元 | 3.3260元 |
| 2026-05-29 | 3.3436元 | 3.3436元 |
| 2026-05-28 | 3.3891元 | 3.3891元 |
| 2026-05-27 | 3.4143元 | 3.4143元 |
| 2026-05-26 | 3.4280元 | 3.4280元 |
| 2026-05-25 | 3.4382元 | 3.4382元 |
| 2026-05-22 | 3.4192元 | 3.4192元 |
| 2026-05-21 | 3.4013元 | 3.4013元 |
| 2026-05-20 | 3.4512元 | 3.4512元 |
| 2026-05-19 | 3.4089元 | 3.4089元 |
| 2026-05-18 | 3.4155元 | 3.4155元 |
| 2026-05-15 | 3.4336元 | 3.4336元 |
| 2026-05-14 | 3.4088元 | 3.4088元 |
| 2026-05-13 | 3.4803元 | 3.4803元 |
| 2026-05-12 | 3.4480元 | 3.4480元 |
| 2026-05-11 | 3.4707元 | 3.4707元 |
| 2026-05-08 | 3.4104元 | 3.4104元 |
| 2026-05-07 | 3.4500元 | 3.4500元 |
| 2026-05-06 | 3.4674元 | 3.4674元 |
| 2026-04-30 | 3.4361元 | 3.4361元 |
| 2026-04-29 | 3.4464元 | 3.4464元 |
| 2026-04-28 | 3.3863元 | 3.3863元 |
| 2026-04-27 | 3.4039元 | 3.4039元 |
| 2026-04-24 | 3.3904元 | 3.3904元 |
| 2026-04-23 | 3.3602元 | 3.3602元 |
| 2026-04-22 | 3.3826元 | 3.3826元 |
| 2026-04-21 | 3.3672元 | 3.3672元 |
| 2026-04-20 | 3.3589元 | 3.3589元 |
| 2026-04-17 | 3.3675元 | 3.3675元 |
| 2026-04-16 | 3.4053元 | 3.4053元 |