中银中证机器人指数C (025552.jj ) 机器人 (半年) 申	基金经理赵建忠基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模1.42亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0006元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (4655 / 6219)
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中银中证机器人指数C(025552) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中银中证机器人指数C.(025552) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银中证机器人指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.17元	1.42亿	1.22亿元	--
2026-03-31	0.95元	1.17亿	1.23亿元	--
2025-12-31	1.04元	9,429.45万	9,024.26万元	--