中银中证机器人指数C (025552.jj ) 机器人 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1702元 (2026-07-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率17.03% (1787 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证机器人指数(025553) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中证机器人指数C(025552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-30 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-29 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-26 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-25 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-24 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-23 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-22 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-18 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-17 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-16 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-15 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-12 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-11 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-10 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-09 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-08 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-06-05 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-04 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-03 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-02 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-01 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-29 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-28 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-27 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-26 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-25 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-22 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-21 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-20 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-19 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-18 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-15 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-14 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-13 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-12 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-11 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-08 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-07 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-06 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-30 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-29 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-28 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-27 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-24 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-23 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-21 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-20 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-17 | 1.0347元 | 1.0347元 |