中银中证机器人指数C (025552.jj ) 机器人 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1830元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.31% (1640 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证机器人指数(025553) |
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中银中证机器人指数C(025552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-14 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-13 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-12 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-11 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-08 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-07 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-06 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-30 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-29 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-28 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-27 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-24 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-23 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-21 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-20 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-17 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-16 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-15 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-14 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-13 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-09 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-08 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-07 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-04-03 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-04-02 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-01 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-03-31 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-03-30 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-03-27 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-03-26 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-03-25 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-03-24 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-03-23 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-03-20 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-19 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-18 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-17 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-16 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-12 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-11 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-10 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-09 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-06 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-05 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-04 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-03 | 1.0343元 | 1.0343元 |