华夏行业景气混合C (025542.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理钟帅基金类型混合型成立日期2025-10-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.4943元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率33.49% (464 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏行业景气混合(003567) |
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华夏行业景气混合C(025542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 6.4943元 | 6.4943元 |
| 2026-05-13 | 6.5452元 | 6.5452元 |
| 2026-05-12 | 6.4698元 | 6.4698元 |
| 2026-05-11 | 6.4831元 | 6.4831元 |
| 2026-05-08 | 6.3641元 | 6.3641元 |
| 2026-05-07 | 6.3199元 | 6.3199元 |
| 2026-05-06 | 6.1925元 | 6.1925元 |
| 2026-04-30 | 6.1362元 | 6.1362元 |
| 2026-04-29 | 6.0476元 | 6.0476元 |
| 2026-04-28 | 6.0020元 | 6.0020元 |
| 2026-04-27 | 6.0313元 | 6.0313元 |
| 2026-04-24 | 5.9537元 | 5.9537元 |
| 2026-04-23 | 5.9993元 | 5.9993元 |
| 2026-04-22 | 6.0868元 | 6.0868元 |
| 2026-04-21 | 5.9864元 | 5.9864元 |
| 2026-04-20 | 5.9465元 | 5.9465元 |
| 2026-04-17 | 5.9487元 | 5.9487元 |
| 2026-04-16 | 5.8580元 | 5.8580元 |
| 2026-04-15 | 5.7335元 | 5.7335元 |
| 2026-04-14 | 5.7819元 | 5.7819元 |
| 2026-04-13 | 5.7366元 | 5.7366元 |
| 2026-04-10 | 5.7337元 | 5.7337元 |
| 2026-04-09 | 5.6325元 | 5.6325元 |
| 2026-04-08 | 5.6393元 | 5.6393元 |
| 2026-04-07 | 5.3909元 | 5.3909元 |
| 2026-04-03 | 5.3811元 | 5.3811元 |
| 2026-04-02 | 5.3833元 | 5.3833元 |
| 2026-04-01 | 5.4823元 | 5.4823元 |
| 2026-03-31 | 5.3670元 | 5.3670元 |
| 2026-03-30 | 5.4929元 | 5.4929元 |
| 2026-03-27 | 5.4620元 | 5.4620元 |
| 2026-03-26 | 5.4138元 | 5.4138元 |
| 2026-03-25 | 5.4983元 | 5.4983元 |
| 2026-03-24 | 5.3851元 | 5.3851元 |
| 2026-03-23 | 5.2704元 | 5.2704元 |
| 2026-03-20 | 5.4894元 | 5.4894元 |
| 2026-03-19 | 5.5349元 | 5.5349元 |
| 2026-03-18 | 5.6658元 | 5.6658元 |
| 2026-03-17 | 5.5411元 | 5.5411元 |
| 2026-03-16 | 5.6479元 | 5.6479元 |
| 2026-03-13 | 5.6234元 | 5.6234元 |
| 2026-03-12 | 5.6731元 | 5.6731元 |
| 2026-03-11 | 5.6829元 | 5.6829元 |
| 2026-03-10 | 5.6943元 | 5.6943元 |
| 2026-03-09 | 5.5798元 | 5.5798元 |
| 2026-03-06 | 5.6349元 | 5.6349元 |
| 2026-03-05 | 5.5878元 | 5.5878元 |
| 2026-03-04 | 5.5261元 | 5.5261元 |
| 2026-03-03 | 5.5503元 | 5.5503元 |
| 2026-03-02 | 5.7102元 | 5.7102元 |