华夏行业景气混合C (025542.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理钟帅基金类型混合型成立日期2025-10-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.5451元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率34.53% (421 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏行业景气混合(003567) |
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华夏行业景气混合C(025542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 6.5451元 | 6.5451元 |
| 2026-07-09 | 6.6847元 | 6.6847元 |
| 2026-07-08 | 6.5042元 | 6.5042元 |
| 2026-07-07 | 6.6256元 | 6.6256元 |
| 2026-07-06 | 6.7342元 | 6.7342元 |
| 2026-07-03 | 6.8199元 | 6.8199元 |
| 2026-07-02 | 6.7762元 | 6.7762元 |
| 2026-07-01 | 6.9990元 | 6.9990元 |
| 2026-06-30 | 7.0565元 | 7.0565元 |
| 2026-06-29 | 6.9155元 | 6.9155元 |
| 2026-06-26 | 6.9488元 | 6.9488元 |
| 2026-06-25 | 7.0999元 | 7.0999元 |
| 2026-06-24 | 6.9821元 | 6.9821元 |
| 2026-06-23 | 6.9432元 | 6.9432元 |
| 2026-06-22 | 7.0086元 | 7.0086元 |
| 2026-06-18 | 6.9990元 | 6.9990元 |
| 2026-06-17 | 6.9033元 | 6.9033元 |
| 2026-06-16 | 6.8113元 | 6.8113元 |
| 2026-06-15 | 6.6837元 | 6.6837元 |
| 2026-06-12 | 6.4112元 | 6.4112元 |
| 2026-06-11 | 6.3410元 | 6.3410元 |
| 2026-06-10 | 6.3442元 | 6.3442元 |
| 2026-06-09 | 6.4593元 | 6.4593元 |
| 2026-06-08 | 6.2560元 | 6.2560元 |
| 2026-06-05 | 6.5052元 | 6.5052元 |
| 2026-06-04 | 6.5792元 | 6.5792元 |
| 2026-06-03 | 6.5313元 | 6.5313元 |
| 2026-06-02 | 6.4694元 | 6.4694元 |
| 2026-06-01 | 6.4066元 | 6.4066元 |
| 2026-05-29 | 6.4973元 | 6.4973元 |
| 2026-05-28 | 6.6787元 | 6.6787元 |
| 2026-05-27 | 6.5726元 | 6.5726元 |
| 2026-05-26 | 6.6422元 | 6.6422元 |
| 2026-05-25 | 6.7024元 | 6.7024元 |
| 2026-05-22 | 6.5866元 | 6.5866元 |
| 2026-05-21 | 6.3818元 | 6.3818元 |
| 2026-05-20 | 6.5703元 | 6.5703元 |
| 2026-05-19 | 6.5663元 | 6.5663元 |
| 2026-05-18 | 6.4895元 | 6.4895元 |
| 2026-05-15 | 6.4329元 | 6.4329元 |
| 2026-05-14 | 6.4943元 | 6.4943元 |
| 2026-05-13 | 6.5452元 | 6.5452元 |
| 2026-05-12 | 6.4698元 | 6.4698元 |
| 2026-05-11 | 6.4831元 | 6.4831元 |
| 2026-05-08 | 6.3641元 | 6.3641元 |
| 2026-05-07 | 6.3199元 | 6.3199元 |
| 2026-05-06 | 6.1925元 | 6.1925元 |
| 2026-04-30 | 6.1362元 | 6.1362元 |
| 2026-04-29 | 6.0476元 | 6.0476元 |
| 2026-04-28 | 6.0020元 | 6.0020元 |