华夏创新前沿股票C (025541.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理屠环宇基金类型股票型成立日期2025-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.5270元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率62.85% (258 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创新前沿股票(002980) |
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华夏创新前沿股票C(025541) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5.5270元 | 5.5270元 |
| 2026-07-09 | 5.7650元 | 5.7650元 |
| 2026-07-08 | 5.4590元 | 5.4590元 |
| 2026-07-07 | 5.5020元 | 5.5020元 |
| 2026-07-06 | 5.5430元 | 5.5430元 |
| 2026-07-03 | 5.6440元 | 5.6440元 |
| 2026-07-02 | 5.6090元 | 5.6090元 |
| 2026-07-01 | 5.9530元 | 5.9530元 |
| 2026-06-30 | 6.0600元 | 6.0600元 |
| 2026-06-29 | 5.9020元 | 5.9020元 |
| 2026-06-26 | 5.8280元 | 5.8280元 |
| 2026-06-25 | 5.9730元 | 5.9730元 |
| 2026-06-24 | 5.7540元 | 5.7540元 |
| 2026-06-23 | 5.5810元 | 5.5810元 |
| 2026-06-22 | 5.7720元 | 5.7720元 |
| 2026-06-18 | 5.7130元 | 5.7130元 |
| 2026-06-17 | 5.5400元 | 5.5400元 |
| 2026-06-16 | 5.3860元 | 5.3860元 |
| 2026-06-15 | 5.2930元 | 5.2930元 |
| 2026-06-12 | 4.9660元 | 4.9660元 |
| 2026-06-11 | 4.9410元 | 4.9410元 |
| 2026-06-10 | 4.9500元 | 4.9500元 |
| 2026-06-09 | 5.0460元 | 5.0460元 |
| 2026-06-08 | 4.8170元 | 4.8170元 |
| 2026-06-05 | 4.9370元 | 4.9370元 |
| 2026-06-04 | 5.1310元 | 5.1310元 |
| 2026-06-03 | 5.0900元 | 5.0900元 |
| 2026-06-02 | 5.0090元 | 5.0090元 |
| 2026-06-01 | 4.8570元 | 4.8570元 |
| 2026-05-29 | 5.0390元 | 5.0390元 |
| 2026-05-28 | 5.1640元 | 5.1640元 |
| 2026-05-27 | 5.0290元 | 5.0290元 |
| 2026-05-26 | 5.0820元 | 5.0820元 |
| 2026-05-25 | 5.0800元 | 5.0800元 |
| 2026-05-22 | 4.8830元 | 4.8830元 |
| 2026-05-21 | 4.7060元 | 4.7060元 |
| 2026-05-20 | 4.8580元 | 4.8580元 |
| 2026-05-19 | 4.7640元 | 4.7640元 |
| 2026-05-18 | 4.7130元 | 4.7130元 |
| 2026-05-15 | 4.6920元 | 4.6920元 |
| 2026-05-14 | 4.7710元 | 4.7710元 |
| 2026-05-13 | 4.9000元 | 4.9000元 |
| 2026-05-12 | 4.7870元 | 4.7870元 |
| 2026-05-11 | 4.7590元 | 4.7590元 |
| 2026-05-08 | 4.6380元 | 4.6380元 |
| 2026-05-07 | 4.6890元 | 4.6890元 |
| 2026-05-06 | 4.5850元 | 4.5850元 |
| 2026-04-30 | 4.4030元 | 4.4030元 |
| 2026-04-29 | 4.3490元 | 4.3490元 |
| 2026-04-28 | 4.3020元 | 4.3020元 |