华夏创新前沿股票C (025541.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理屠环宇基金类型股票型成立日期2025-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.9370元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率45.46% (391 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创新前沿股票(002980) |
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华夏创新前沿股票C(025541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.9370元 | 4.9370元 |
| 2026-06-04 | 5.1310元 | 5.1310元 |
| 2026-06-03 | 5.0900元 | 5.0900元 |
| 2026-06-02 | 5.0090元 | 5.0090元 |
| 2026-06-01 | 4.8570元 | 4.8570元 |
| 2026-05-29 | 5.0390元 | 5.0390元 |
| 2026-05-28 | 5.1640元 | 5.1640元 |
| 2026-05-27 | 5.0290元 | 5.0290元 |
| 2026-05-26 | 5.0820元 | 5.0820元 |
| 2026-05-25 | 5.0800元 | 5.0800元 |
| 2026-05-22 | 4.8830元 | 4.8830元 |
| 2026-05-21 | 4.7060元 | 4.7060元 |
| 2026-05-20 | 4.8580元 | 4.8580元 |
| 2026-05-19 | 4.7640元 | 4.7640元 |
| 2026-05-18 | 4.7130元 | 4.7130元 |
| 2026-05-15 | 4.6920元 | 4.6920元 |
| 2026-05-14 | 4.7710元 | 4.7710元 |
| 2026-05-13 | 4.9000元 | 4.9000元 |
| 2026-05-12 | 4.7870元 | 4.7870元 |
| 2026-05-11 | 4.7590元 | 4.7590元 |
| 2026-05-08 | 4.6380元 | 4.6380元 |
| 2026-05-07 | 4.6890元 | 4.6890元 |
| 2026-05-06 | 4.5850元 | 4.5850元 |
| 2026-04-30 | 4.4030元 | 4.4030元 |
| 2026-04-29 | 4.3490元 | 4.3490元 |
| 2026-04-28 | 4.3020元 | 4.3020元 |
| 2026-04-27 | 4.3480元 | 4.3480元 |
| 2026-04-24 | 4.3290元 | 4.3290元 |
| 2026-04-23 | 4.3560元 | 4.3560元 |
| 2026-04-22 | 4.3780元 | 4.3780元 |
| 2026-04-21 | 4.2830元 | 4.2830元 |
| 2026-04-20 | 4.2460元 | 4.2460元 |
| 2026-04-17 | 4.2510元 | 4.2510元 |
| 2026-04-16 | 4.1630元 | 4.1630元 |
| 2026-04-15 | 4.0470元 | 4.0470元 |
| 2026-04-14 | 4.0670元 | 4.0670元 |
| 2026-04-13 | 3.9880元 | 3.9880元 |
| 2026-04-10 | 3.9410元 | 3.9410元 |
| 2026-04-09 | 3.8280元 | 3.8280元 |
| 2026-04-08 | 3.8000元 | 3.8000元 |
| 2026-04-07 | 3.5830元 | 3.5830元 |
| 2026-04-03 | 3.5380元 | 3.5380元 |
| 2026-04-02 | 3.5190元 | 3.5190元 |
| 2026-04-01 | 3.5990元 | 3.5990元 |
| 2026-03-31 | 3.5210元 | 3.5210元 |
| 2026-03-30 | 3.6120元 | 3.6120元 |
| 2026-03-27 | 3.5960元 | 3.5960元 |
| 2026-03-26 | 3.5760元 | 3.5760元 |
| 2026-03-25 | 3.6380元 | 3.6380元 |
| 2026-03-24 | 3.5580元 | 3.5580元 |