华夏上证180ETF联接C (025479.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9929元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% (1440 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证180ETF联接A目标基金: 华夏上证180ETF |
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华夏上证180ETF联接C(025479) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-20 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-19 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-18 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-08-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-11 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-10 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-08-07 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-04 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-08-03 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-07-31 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-30 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-29 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-28 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-27 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-24 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-23 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-21 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-20 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-17 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-07-16 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-13 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-09 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-08 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-06 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-02 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-01 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-30 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-25 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-23 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-22 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-17 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-16 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-12 | 0.9900元 | 0.9900元 |