华夏上证180ETF联接C (025479.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9589元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.11% (1536 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证180ETF联接A目标基金: 华夏上证180ETF |
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华夏上证180ETF联接C(025479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-10-09 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-10-08 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-09-30 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-09-29 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-09-28 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-09-24 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-09-23 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-09-22 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-09-21 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-09-18 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-09-17 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-09-16 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-09-15 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-09-14 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-09-11 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-09-10 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-09-09 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-09-08 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-09-07 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-09-04 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-09-03 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-09-02 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-09-01 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-31 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-28 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-27 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-26 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-25 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-24 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-21 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-20 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-19 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-18 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-08-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-11 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-10 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-08-07 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-04 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-08-03 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-07-31 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-30 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-29 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-28 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-27 | 0.9969元 | 0.9969元 |