华夏上证180ETF联接C (025479.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0227元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (1092 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证180ETF联接(025478)目标基金: 华夏上证180ETF(510670) |
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华夏上证180ETF联接C(025479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-13 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-11 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-08 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-07 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-06 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-30 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-29 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-28 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-27 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-24 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-23 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-22 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-21 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-20 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-17 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-04-16 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-15 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-04-14 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-13 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-04-10 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-04-09 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-08 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-04-07 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-04-03 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-04-02 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-04-01 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-03-31 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-03-30 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-03-27 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-03-26 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-25 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-24 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-03-23 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-03-20 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-03-19 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-18 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-16 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-13 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-11 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-10 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-06 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-05 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-04 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-03 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-02 | 1.0345元 | 1.0345元 |