华西研究精选混合发起C (025471.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘佳妍基金类型混合型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9820元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-10) 成立以来分红再投入年化收益率-19.29% (9179 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西研究精选混合发起(020444) |
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华西研究精选混合发起C(025471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-23 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-21 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-20 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-17 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-16 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-15 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-13 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-10 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-09 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-08 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-07-07 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-06 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-03 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-02 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-07-01 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-30 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-06-29 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-06-26 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-06-25 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-06-24 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-06-23 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-06-22 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-06-18 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-06-17 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-06-16 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-06-15 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-06-12 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-06-11 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-06-10 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-06-09 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-06-08 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-06-05 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-06-04 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-06-03 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-06-02 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-06-01 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-05-29 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-05-28 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-05-27 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-05-26 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-05-25 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-05-22 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-05-21 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-05-20 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-05-19 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-05-18 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-05-15 | 0.9407元 | 0.9407元 |