百嘉瑞丰量化选股混合C (025467.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理陈晓生张路榆基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8801元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-11.99% (9007 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉瑞丰量化选股混合(025466) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
百嘉瑞丰量化选股混合C(025467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-07-10 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-07-09 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-07-08 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-07-07 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-07-06 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-07-03 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-07-02 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-07-01 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-06-30 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-06-29 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-06-26 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-06-25 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-06-24 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-06-23 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-06-22 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-06-18 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-06-17 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-06-16 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-06-15 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-06-12 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-06-11 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-10 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-06-09 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-06-08 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-06-05 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-04 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-06-03 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-06-02 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-01 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-29 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-05-28 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-21 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-20 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-19 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-15 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-14 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-13 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-12 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-11 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-08 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-07 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-06 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-30 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-29 | 1.0390元 | 1.0390元 |