西部利得创业板综合ETF联接C (025462.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理周平祁威基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2207元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率22.07% (1137 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创业板综合ETF联接(025461)目标基金: 西部利得创业板综合ETF(159295) |
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西部利得创业板综合ETF联接C(025462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-09 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-07-08 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-07 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-07-06 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-07-03 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-07-02 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-07-01 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-30 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-29 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-06-26 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-06-25 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-06-24 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-06-23 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-06-22 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-06-18 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-17 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-16 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-06-15 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-12 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-11 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-10 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-09 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-08 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-05 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-06-04 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-03 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-02 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-01 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-29 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-28 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-05-27 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-05-26 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-25 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-05-22 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-05-21 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-20 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-19 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-18 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-15 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-14 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-05-13 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-05-12 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-11 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-08 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-07 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-06 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-30 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-29 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-28 | 1.1335元 | 1.1335元 |