西部利得创业板综合ETF联接C (025462.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理周平祁威基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2820元 (2026-06-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率28.20% (796 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创业板综合ETF联接(025461)目标基金: 西部利得创业板综合ETF(159295) |
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西部利得创业板综合ETF联接C(025462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-12 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-11 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-10 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-09 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-08 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-05 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-06-04 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-03 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-02 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-01 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-29 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-28 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-05-27 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-05-26 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-25 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-05-22 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-05-21 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-20 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-19 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-18 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-15 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-14 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-05-13 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-05-12 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-11 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-08 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-07 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-06 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-30 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-29 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-28 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-27 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-24 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-23 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-22 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-21 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-20 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-17 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-16 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-14 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-13 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-10 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-09 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-08 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-07 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-03 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-02 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-01 | 1.0434元 | 1.0434元 |