东方红研究精选混合C (025429.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理蒋娜基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0953元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (2332 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红研究精选混合(025428) |
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东方红研究精选混合C(025429) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-22 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-20 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-17 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-16 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-15 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-14 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-10 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-09 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-08 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-07 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-06 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-07-03 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-02 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-01 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-30 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-29 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-26 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-25 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-24 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-23 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-22 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-18 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-17 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-16 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-15 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-12 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-11 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-10 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-08 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-05 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-04 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-03 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-02 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-01 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-29 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-05-28 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-27 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-26 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-25 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-22 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-21 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-20 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-19 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-18 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-15 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-14 | 1.2064元 | 1.2064元 |