东方红研究精选混合C (025429.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理蒋娜基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2064元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率20.54% (991 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红研究精选混合(025428) |
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东方红研究精选混合C(025429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-13 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-12 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-11 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-08 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-07 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-06 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-30 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-29 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-28 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-27 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-24 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-23 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-22 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-21 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-20 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-17 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-16 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-14 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-13 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-10 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-09 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-08 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-07 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-03 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-02 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-01 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-31 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-30 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-26 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-25 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-24 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-23 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-20 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-18 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-17 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-16 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-13 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-12 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-11 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-10 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-09 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-06 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-05 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-04 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-03 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-02 | 1.1358元 | 1.1358元 |