新华策略精选股票C (025415.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵强基金类型股票型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6437元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率69.11% (178 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华策略精选股票(001040) |
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新华策略精选股票C(025415) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.6437元 | 3.6437元 |
| 2026-05-13 | 3.6386元 | 3.6386元 |
| 2026-05-12 | 3.5381元 | 3.5381元 |
| 2026-05-11 | 3.4841元 | 3.4841元 |
| 2026-05-08 | 3.4127元 | 3.4127元 |
| 2026-05-07 | 3.4199元 | 3.4199元 |
| 2026-05-06 | 3.3201元 | 3.3201元 |
| 2026-04-30 | 3.2580元 | 3.2580元 |
| 2026-04-29 | 3.1803元 | 3.1803元 |
| 2026-04-28 | 3.1240元 | 3.1240元 |
| 2026-04-27 | 3.1635元 | 3.1635元 |
| 2026-04-24 | 3.1497元 | 3.1497元 |
| 2026-04-23 | 3.1837元 | 3.1837元 |
| 2026-04-22 | 3.2341元 | 3.2341元 |
| 2026-04-21 | 3.1480元 | 3.1480元 |
| 2026-04-20 | 3.1231元 | 3.1231元 |
| 2026-04-17 | 3.1133元 | 3.1133元 |
| 2026-04-16 | 3.0813元 | 3.0813元 |
| 2026-04-15 | 2.9400元 | 2.9400元 |
| 2026-04-14 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2026-04-13 | 2.9087元 | 2.9087元 |
| 2026-04-10 | 2.9174元 | 2.9174元 |
| 2026-04-09 | 2.8435元 | 2.8435元 |
| 2026-04-08 | 2.8197元 | 2.8197元 |
| 2026-04-07 | 2.6317元 | 2.6317元 |
| 2026-04-03 | 2.6424元 | 2.6424元 |
| 2026-04-02 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2026-04-01 | 2.6538元 | 2.6538元 |
| 2026-03-31 | 2.5006元 | 2.5006元 |
| 2026-03-30 | 2.6272元 | 2.6272元 |
| 2026-03-27 | 2.6075元 | 2.6075元 |
| 2026-03-26 | 2.5414元 | 2.5414元 |
| 2026-03-25 | 2.5917元 | 2.5917元 |
| 2026-03-24 | 2.5259元 | 2.5259元 |
| 2026-03-23 | 2.4396元 | 2.4396元 |
| 2026-03-20 | 2.5911元 | 2.5911元 |
| 2026-03-19 | 2.6303元 | 2.6303元 |
| 2026-03-18 | 2.7027元 | 2.7027元 |
| 2026-03-17 | 2.6208元 | 2.6208元 |
| 2026-03-16 | 2.7557元 | 2.7557元 |
| 2026-03-13 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2026-03-12 | 2.7697元 | 2.7697元 |
| 2026-03-11 | 2.8519元 | 2.8519元 |
| 2026-03-10 | 2.8853元 | 2.8853元 |
| 2026-03-09 | 2.7711元 | 2.7711元 |
| 2026-03-06 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2026-03-05 | 2.8335元 | 2.8335元 |
| 2026-03-04 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-03-03 | 2.7963元 | 2.7963元 |
| 2026-03-02 | 2.9261元 | 2.9261元 |