新华策略精选股票C (025415.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵强基金类型股票型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0380元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.00% (298 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华策略精选股票(001040) |
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新华策略精选股票C(025415) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2026-07-23 | 3.0633元 | 3.0633元 |
| 2026-07-22 | 3.1260元 | 3.1260元 |
| 2026-07-21 | 3.2222元 | 3.2222元 |
| 2026-07-20 | 2.9418元 | 2.9418元 |
| 2026-07-17 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2026-07-16 | 3.6481元 | 3.6481元 |
| 2026-07-15 | 3.8293元 | 3.8293元 |
| 2026-07-14 | 4.0065元 | 4.0065元 |
| 2026-07-13 | 3.8754元 | 3.8754元 |
| 2026-07-10 | 4.1247元 | 4.1247元 |
| 2026-07-09 | 4.3403元 | 4.3403元 |
| 2026-07-08 | 4.0870元 | 4.0870元 |
| 2026-07-07 | 4.0639元 | 4.0639元 |
| 2026-07-06 | 4.0151元 | 4.0151元 |
| 2026-07-03 | 4.0455元 | 4.0455元 |
| 2026-07-02 | 4.0886元 | 4.0886元 |
| 2026-07-01 | 4.3557元 | 4.3557元 |
| 2026-06-30 | 4.4860元 | 4.4860元 |
| 2026-06-29 | 4.2889元 | 4.2889元 |
| 2026-06-26 | 4.2605元 | 4.2605元 |
| 2026-06-25 | 4.3821元 | 4.3821元 |
| 2026-06-24 | 4.2742元 | 4.2742元 |
| 2026-06-23 | 4.1611元 | 4.1611元 |
| 2026-06-22 | 4.2672元 | 4.2672元 |
| 2026-06-18 | 4.2536元 | 4.2536元 |
| 2026-06-17 | 4.1315元 | 4.1315元 |
| 2026-06-16 | 4.0246元 | 4.0246元 |
| 2026-06-15 | 3.9578元 | 3.9578元 |
| 2026-06-12 | 3.7370元 | 3.7370元 |
| 2026-06-11 | 3.7854元 | 3.7854元 |
| 2026-06-10 | 3.7301元 | 3.7301元 |
| 2026-06-09 | 3.8295元 | 3.8295元 |
| 2026-06-08 | 3.5956元 | 3.5956元 |
| 2026-06-05 | 3.7547元 | 3.7547元 |
| 2026-06-04 | 3.7861元 | 3.7861元 |
| 2026-06-03 | 3.6218元 | 3.6218元 |
| 2026-06-02 | 3.5998元 | 3.5998元 |
| 2026-06-01 | 3.5553元 | 3.5553元 |
| 2026-05-29 | 3.6958元 | 3.6958元 |
| 2026-05-28 | 3.9055元 | 3.9055元 |
| 2026-05-27 | 3.8174元 | 3.8174元 |
| 2026-05-26 | 3.8382元 | 3.8382元 |
| 2026-05-25 | 3.9356元 | 3.9356元 |
| 2026-05-22 | 3.8981元 | 3.8981元 |
| 2026-05-21 | 3.6787元 | 3.6787元 |
| 2026-05-20 | 3.9177元 | 3.9177元 |
| 2026-05-19 | 3.8241元 | 3.8241元 |
| 2026-05-18 | 3.7282元 | 3.7282元 |
| 2026-05-15 | 3.6748元 | 3.6748元 |