新华策略精选股票C (025415.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵强基金类型股票型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3557元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率102.16% (77 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华策略精选股票(001040) |
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新华策略精选股票C(025415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 4.3557元 | 4.3557元 |
| 2026-06-30 | 4.4860元 | 4.4860元 |
| 2026-06-29 | 4.2889元 | 4.2889元 |
| 2026-06-26 | 4.2605元 | 4.2605元 |
| 2026-06-25 | 4.3821元 | 4.3821元 |
| 2026-06-24 | 4.2742元 | 4.2742元 |
| 2026-06-23 | 4.1611元 | 4.1611元 |
| 2026-06-22 | 4.2672元 | 4.2672元 |
| 2026-06-18 | 4.2536元 | 4.2536元 |
| 2026-06-17 | 4.1315元 | 4.1315元 |
| 2026-06-16 | 4.0246元 | 4.0246元 |
| 2026-06-15 | 3.9578元 | 3.9578元 |
| 2026-06-12 | 3.7370元 | 3.7370元 |
| 2026-06-11 | 3.7854元 | 3.7854元 |
| 2026-06-10 | 3.7301元 | 3.7301元 |
| 2026-06-09 | 3.8295元 | 3.8295元 |
| 2026-06-08 | 3.5956元 | 3.5956元 |
| 2026-06-05 | 3.7547元 | 3.7547元 |
| 2026-06-04 | 3.7861元 | 3.7861元 |
| 2026-06-03 | 3.6218元 | 3.6218元 |
| 2026-06-02 | 3.5998元 | 3.5998元 |
| 2026-06-01 | 3.5553元 | 3.5553元 |
| 2026-05-29 | 3.6958元 | 3.6958元 |
| 2026-05-28 | 3.9055元 | 3.9055元 |
| 2026-05-27 | 3.8174元 | 3.8174元 |
| 2026-05-26 | 3.8382元 | 3.8382元 |
| 2026-05-25 | 3.9356元 | 3.9356元 |
| 2026-05-22 | 3.8981元 | 3.8981元 |
| 2026-05-21 | 3.6787元 | 3.6787元 |
| 2026-05-20 | 3.9177元 | 3.9177元 |
| 2026-05-19 | 3.8241元 | 3.8241元 |
| 2026-05-18 | 3.7282元 | 3.7282元 |
| 2026-05-15 | 3.6748元 | 3.6748元 |
| 2026-05-14 | 3.6437元 | 3.6437元 |
| 2026-05-13 | 3.6386元 | 3.6386元 |
| 2026-05-12 | 3.5381元 | 3.5381元 |
| 2026-05-11 | 3.4841元 | 3.4841元 |
| 2026-05-08 | 3.4127元 | 3.4127元 |
| 2026-05-07 | 3.4199元 | 3.4199元 |
| 2026-05-06 | 3.3201元 | 3.3201元 |
| 2026-04-30 | 3.2580元 | 3.2580元 |
| 2026-04-29 | 3.1803元 | 3.1803元 |
| 2026-04-28 | 3.1240元 | 3.1240元 |
| 2026-04-27 | 3.1635元 | 3.1635元 |
| 2026-04-24 | 3.1497元 | 3.1497元 |
| 2026-04-23 | 3.1837元 | 3.1837元 |
| 2026-04-22 | 3.2341元 | 3.2341元 |
| 2026-04-21 | 3.1480元 | 3.1480元 |
| 2026-04-20 | 3.1231元 | 3.1231元 |
| 2026-04-17 | 3.1133元 | 3.1133元 |