兴华景明混合C (025409.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理胡玺潮基金类型混合型成立日期2025-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9595元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.05% (8064 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华景明混合(025408) |
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兴华景明混合C(025409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-07-28 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-07-27 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-24 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-07-23 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-22 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-21 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-07-20 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-17 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-07-16 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-07-15 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-07-14 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-13 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-10 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-07-09 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-07-08 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-07-07 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-07-06 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-07-03 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-07-02 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-07-01 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-06-30 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-06-29 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-06-26 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-06-25 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-06-24 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-06-23 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-06-22 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-06-18 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-17 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-06-16 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-06-15 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-06-12 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-06-11 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-06-10 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-06-09 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-08 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-06-05 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-06-04 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-03 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-02 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-01 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-29 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-28 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-27 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-22 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-21 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-20 | 1.0265元 | 1.0265元 |