兴华景明混合C (025409.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理胡玺潮基金类型混合型成立日期2025-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9512元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.88% (8354 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华景明混合(025408) |
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兴华景明混合C(025409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-06-10 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-06-09 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-08 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-06-05 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-06-04 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-03 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-02 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-01 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-29 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-28 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-27 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-22 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-21 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-20 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-19 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-18 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-15 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-14 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-13 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-12 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-11 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-08 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-07 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-06 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-30 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-29 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-28 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-27 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-24 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-23 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-22 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-21 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-20 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-17 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-16 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-15 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-14 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-13 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-10 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-09 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-08 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-07 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-03 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-02 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-01 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-31 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-30 | 1.0671元 | 1.0671元 |