苏新睿见量化选股股票A (025404.jj ) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理李永兴林茂政基金类型股票型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0128元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (4402 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新睿见量化选股股票C |
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苏新睿见量化选股股票A(025404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-25 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-24 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-23 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-22 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-18 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-17 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-16 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-15 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-12 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-11 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-10 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-09 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-08 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-04 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-03 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-02 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-01 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-29 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-28 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-27 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-26 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-25 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-22 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-21 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-20 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-19 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-18 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-15 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-14 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-13 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-12 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-08 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-07 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-06 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-30 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-29 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-28 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-24 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-23 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-22 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-21 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-20 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-16 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-15 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-14 | 1.0432元 | 1.0432元 |