苏新睿见量化选股股票A (025404.jj ) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理李永兴林茂政基金类型股票型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0907元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% (3046 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新睿见量化选股股票C |
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苏新睿见量化选股股票A(025404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-07 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-06 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-30 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-29 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-28 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-24 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-23 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-22 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-21 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-20 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-16 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-15 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-14 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-09 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-08 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-07 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-04-03 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-04-02 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-01 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-31 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-27 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-26 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-25 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-24 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-03-23 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-03-20 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-18 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-17 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-12 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-11 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-10 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-09 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-06 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-04 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-03 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-02 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-27 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-02-26 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-25 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-02-24 | 1.0548元 | 1.0548元 |