苏新睿见量化选股股票A (025404.jj ) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理李永兴林茂政基金类型股票型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9390元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率-6.12% (5410 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新睿见量化选股股票C |
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苏新睿见量化选股股票A(025404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-08-25 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-08-24 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-08-21 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-08-20 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-08-19 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-08-18 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-08-17 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-08-14 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-08-13 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-08-12 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-08-11 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-08-10 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-08-07 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-08-06 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-08-05 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-08-04 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-08-03 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-07-31 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-07-30 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-07-29 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-07-28 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-07-27 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-07-24 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-07-23 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-07-22 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-07-21 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-07-20 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-07-17 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-07-16 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-07-15 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-14 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-07-13 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-10 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-07-09 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-08 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-07 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-02 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-01 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-30 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-29 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-26 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-25 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-24 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-23 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-22 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-18 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-17 | 1.0373元 | 1.0373元 |