苏新睿见量化选股股票A (025404.jj ) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理李永兴林茂政基金类型股票型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0749元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% (3355 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新睿见量化选股股票C |
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苏新睿见量化选股股票A(025404) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.81亿 | 89.52% |
| (其中) 股票 | 2.81亿 | 89.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,123.13万 | 9.94% |
| 3 | 其他资产 | 169.46万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.77亿 | 56.43% |
| 金融业 | 2,320.56万 | 7.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,176.52万 | 6.93% |
| 租赁和商务服务业 | 983.64万 | 3.13% |
| 批发和零售业 | 981.41万 | 3.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 933.11万 | 2.97% |
| 采矿业 | 663.15万 | 2.11% |
| 房地产业 | 557.50万 | 1.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 466.87万 | 1.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 414.65万 | 1.32% |
| 卫生和社会工作 | 289.55万 | 0.92% |
| 建筑业 | 231.62万 | 0.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 141.93万 | 0.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 134.92万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 88.45万 | 0.28% |
| 教育 | 13.93万 | 0.04% |
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