苏新睿见量化选股股票A (025404.jj ) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理李永兴林茂政基金类型股票型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9545元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率-4.57% (5310 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新睿见量化选股股票C |
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苏新睿见量化选股股票A(025404) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.26亿 | 88.94% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 88.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,508.26万 | 10.69% |
| 3 | 其他资产 | 52.43万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,532.82万 | 60.46% |
| 金融业 | 1,156.23万 | 8.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 852.73万 | 6.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 377.48万 | 2.67% |
| 采矿业 | 325.91万 | 2.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 309.46万 | 2.19% |
| 批发和零售业 | 238.25万 | 1.69% |
| 租赁和商务服务业 | 222.22万 | 1.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 109.93万 | 0.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105.88万 | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 97.40万 | 0.69% |
| 房地产业 | 82.89万 | 0.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 80.95万 | 0.57% |
| 建筑业 | 59.96万 | 0.42% |
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