平安港股通成长精选混合C (025391.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9792元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.64% (7861 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通成长精选混合(025390) |
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平安港股通成长精选混合C(025391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-05-13 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-12 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-05-11 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-05-08 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-05-07 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-05-06 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-04-30 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-04-29 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-04-28 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-04-27 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-04-24 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-04-23 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-04-22 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-04-21 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-04-20 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-04-17 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-04-16 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-04-15 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-04-14 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-04-13 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-04-10 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-04-09 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-04-08 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-04-07 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-04-03 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-04-02 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-04-01 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-03-31 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-03-30 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-03-27 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-03-26 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-03-25 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-03-24 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-03-23 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-03-20 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-03-19 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-03-18 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-03-17 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-03-16 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-13 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-03-12 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-10 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-09 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-03-06 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-05 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-04 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-03 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-02 | 1.0798元 | 1.0798元 |