平安港股通成长精选混合C(025391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-10-09 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-10-08 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-09-30 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-09-29 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-09-28 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-09-24 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-09-23 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-09-22 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-09-21 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-09-18 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-09-17 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-09-16 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-09-15 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-09-14 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-09-11 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-09-10 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-09-09 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-09-08 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-09-07 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-09-04 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-09-03 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-09-02 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-09-01 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-08-31 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-08-28 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-08-27 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-08-26 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-08-25 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-08-24 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-08-21 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-08-20 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-08-19 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-08-18 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-08-17 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-08-14 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-08-13 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-08-12 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-08-11 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-08-10 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-08-07 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-08-06 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-08-05 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-08-04 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-08-03 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-07-31 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-07-30 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-07-29 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-07-28 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-07-27 | 0.7740元 | 0.7740元 |