平安港股通成长精选混合C(025391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-08-20 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-08-19 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-08-18 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-08-17 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-08-14 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-08-13 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-08-12 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-08-11 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-08-10 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-08-07 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-08-06 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-08-05 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-08-04 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-08-03 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-07-31 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-07-30 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-07-29 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-07-28 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-07-27 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-07-24 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-07-23 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-07-22 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-07-21 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-07-20 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-07-17 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-07-16 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-07-15 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-07-14 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-07-13 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-07-10 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-07-09 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-07-08 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-07-07 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-07-06 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-07-03 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-07-02 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-07-01 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-06-30 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-06-29 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-06-26 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-06-25 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-06-24 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-06-23 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-06-22 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-06-18 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-06-17 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-06-16 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-06-15 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-06-12 | 0.8787元 | 0.8787元 |