平安港股通成长精选混合C (025391.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8414元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-14.62% (9195 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通成长精选混合(025390) |
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平安港股通成长精选混合C(025391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-07-03 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-07-02 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-07-01 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-06-30 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-06-29 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-06-26 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-06-25 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-06-24 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-06-23 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-06-22 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-06-18 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-06-17 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-06-16 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-06-15 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-06-12 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-06-11 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-06-10 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-06-09 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-06-08 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-06-05 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-06-04 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-06-03 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-06-02 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-01 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-05-29 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-05-28 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-05-27 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-05-26 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-05-25 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-05-22 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-05-21 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-05-20 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-05-19 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-05-18 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-05-15 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-05-14 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-05-13 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-12 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-05-11 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-05-08 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-05-07 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-05-06 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-04-30 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-04-29 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-04-28 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-04-27 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-04-24 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-04-23 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-04-22 | 0.9229元 | 0.9229元 |