东财启和混合C (025369.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理徐成宝音胡凡基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0591元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (4553 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财启和混合(025368) |
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东财启和混合C(025369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-14 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-13 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-12 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-11 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-08 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-07 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-06 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-30 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-29 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-28 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-27 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-24 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-23 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-22 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-17 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-16 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-15 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-14 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-13 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-10 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-02 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-01 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-31 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-30 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-27 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-26 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-25 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-20 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-16 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-11 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-04 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |