东财启和混合C (025369.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理徐成宝音胡凡基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0644元 (2026-07-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (4210 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财启和混合(025368) |
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东财启和混合C(025369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-03 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-02 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-01 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-30 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-29 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-26 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-25 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-23 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-22 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-18 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-17 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-16 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-15 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-12 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-11 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-10 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-09 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-08 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-05 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-04 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-03 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-02 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-01 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-29 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-28 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-27 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-26 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-25 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-22 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-21 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-20 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-19 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-15 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-14 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-13 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-12 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-11 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-08 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-07 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-06 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-30 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-29 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-28 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-27 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-24 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-23 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-22 | 1.0371元 | 1.0371元 |