路博迈上证科创板综合价格指数增强C (025365.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2362元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.28% (982 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈上证科创板综合价格指数增强(025364) |
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路博迈上证科创板综合价格指数增强C(025365) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-04 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-03 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-02 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-01 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-29 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-05-28 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-27 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-26 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-25 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-22 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-05-21 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-20 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-05-19 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-05-18 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-15 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-14 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-13 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-05-12 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-05-11 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-08 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-07 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-06 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-30 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-29 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-28 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-27 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-24 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-23 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-22 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-21 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-20 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-17 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-16 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-15 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-14 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-13 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-10 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-09 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-08 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-07 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-02 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-01 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-31 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-26 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-25 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-24 | 0.9926元 | 0.9926元 |