路博迈上证科创板综合价格指数增强C (025365.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2001元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.65% (835 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈上证科创板综合价格指数增强(025364) |
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路博迈上证科创板综合价格指数增强C(025365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-23 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-07-22 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-21 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-07-20 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-17 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-16 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-07-15 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-07-14 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-07-13 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-07-10 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-07-09 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-07-08 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-07-07 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-07-06 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-07-03 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-07-02 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-07-01 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-06-30 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-06-29 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-06-26 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-06-25 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-06-24 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-06-23 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-06-22 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-06-18 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-06-17 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-06-16 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-06-15 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-06-12 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-11 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-06-10 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-09 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-08 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-05 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-04 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-03 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-02 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-01 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-29 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-05-28 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-27 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-26 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-25 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-22 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-05-21 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-20 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-05-19 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-05-18 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-15 | 1.2552元 | 1.2552元 |