路博迈上证科创板综合价格指数增强C(025365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-10-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-10-09 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-10-08 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-09-30 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-09-29 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-09-28 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-09-24 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-09-23 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-09-22 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-09-21 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-09-18 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-09-17 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-09-16 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-09-15 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-09-14 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-09-11 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-09-10 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-09-09 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-09-08 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-09-07 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-09-04 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-09-03 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-09-02 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-09-01 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-08-31 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-28 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-08-27 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-08-26 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-08-25 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-24 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-08-21 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-08-20 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-08-19 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-08-18 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-08-17 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-08-14 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-08-13 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-08-12 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-08-11 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-08-10 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-08-07 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-08-06 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-08-05 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-08-04 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-03 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-31 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-30 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-29 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-28 | 1.1564元 | 1.1564元 |