路博迈上证科创板综合价格指数增强C (025365.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1198元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.58% (2177 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈上证科创板综合价格指数增强A |
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路博迈上证科创板综合价格指数增强C(025365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-16 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-15 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-14 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-13 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-10 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-09 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-08 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-07 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-02 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-01 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-31 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-26 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-25 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-24 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-03-23 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-03-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-19 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-18 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-17 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-16 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-13 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-12 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-10 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-09 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-06 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-05 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-04 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-03 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-02 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-02-27 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-26 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-02-25 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-24 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-13 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-02-12 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-02-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-02-10 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-02-09 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-02-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-02-05 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-02-04 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-03 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-02-02 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-30 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-29 | 1.1003元 | 1.1003元 |