东海启恒混合发起式C (025356.jj ) 申	基金经理邵炜基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模19.34万元 (2026-06-30) 基金净值0.9915元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% (7373 / 9454)
相关基金:	主从基金: 东海启恒混合发起式A
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东海启恒混合发起式C(025356) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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东海启恒混合发起式C.(025356) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海启恒混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.03元	19.34万	18.77万元	--
2026-03-31	1.02元	23.99万	23.55万元	--
2025-12-31	1.00元	5.29万	5.31万元	--