东海启恒混合发起式C (025356.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵炜基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0117元 (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6822 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启恒混合发起式(025355) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海启恒混合发起式C(025356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-13 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-10 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-09 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-08 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-07 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-06 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-03 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-02 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-01 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-30 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-23 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-22 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-18 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-17 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-16 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-15 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-11 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-09 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-05 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-04 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-02 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-01 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-29 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-28 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-27 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-26 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-25 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-21 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-20 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-19 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-18 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-15 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-14 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-13 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-12 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-11 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-08 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-07 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-06 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-30 | 1.0419元 | 1.0419元 |