东海启恒混合发起式C(025356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-09-16 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-09-15 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-09-14 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-09-11 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-09-10 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-09-09 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-09-08 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-09-07 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-09-04 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-09-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-09-02 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-09-01 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-31 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-28 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-27 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-26 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-08-25 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-24 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-21 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-20 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-08-19 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-18 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-14 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-13 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-12 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-11 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-08-10 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-07 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-08-06 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-08-05 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-08-04 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-08-03 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-07-31 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-07-30 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-07-29 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-28 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-27 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-24 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-23 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-22 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-21 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-20 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-07-17 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-16 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-14 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-13 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-10 | 1.0182元 | 1.0182元 |