诺安成长混合C (025333.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理刘慧影基金类型混合型成立日期2025-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1410元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率28.28% (576 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安成长混合(320007) |
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诺安成长混合C(025333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-05-07 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-05-06 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-04-30 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-04-29 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-04-28 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-04-27 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-04-24 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-04-23 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-04-22 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-04-21 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-04-20 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-04-17 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-04-16 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-04-15 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-04-14 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-04-13 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-04-10 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-04-09 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-04-08 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-04-07 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-04-03 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-04-02 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-04-01 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-03-31 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-03-30 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-03-27 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-03-26 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-03-25 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-03-24 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-03-23 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-03-20 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-03-19 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-03-18 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-03-17 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-03-16 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-03-13 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-03-12 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-03-11 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-03-10 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-03-09 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-03-06 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-03-05 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-03-04 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-03-03 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-03-02 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-02-27 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-02-26 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-02-25 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-02-24 | 2.0210元 | 2.0210元 |