诺安成长混合C (025333.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理刘慧影基金类型混合型成立日期2025-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8730元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率72.14% (119 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安成长混合(320007) |
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诺安成长混合C(025333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2026-07-07 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-07-06 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2026-07-03 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2026-07-02 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2026-07-01 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2026-06-30 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2026-06-29 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-06-26 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-06-25 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-06-24 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-06-23 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-06-22 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-06-18 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2026-06-17 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-06-16 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2026-06-15 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-06-12 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-06-11 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-06-10 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-06-09 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-06-08 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-06-05 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-06-04 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-06-03 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-06-02 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-06-01 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-05-29 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2026-05-28 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-05-27 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2026-05-26 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2026-05-25 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-05-22 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2026-05-21 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-05-20 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2026-05-19 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-05-18 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-05-15 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-05-14 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-05-13 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-05-12 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-05-11 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-05-08 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-05-07 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-05-06 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-04-30 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-04-29 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-04-28 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-04-27 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-04-24 | 1.9540元 | 1.9540元 |