诺安成长混合C (025333.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理刘慧影基金类型混合型成立日期2025-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2150元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率32.71% (495 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安成长混合(320007) |
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诺安成长混合C(025333) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |