诺安平衡混合C (025332.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理邓心怡基金类型混合型成立日期2025-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1655元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率41.65% (317 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安平衡混合(320001) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安平衡混合C(025332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2.1655元 | 2.1655元 |
| 2026-07-07 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2026-07-06 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2026-07-03 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-07-02 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-07-01 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-06-30 | 2.3163元 | 2.3163元 |
| 2026-06-29 | 2.2207元 | 2.2207元 |
| 2026-06-26 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2026-06-25 | 2.2862元 | 2.2862元 |
| 2026-06-24 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2026-06-23 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-06-22 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-06-18 | 2.2554元 | 2.2554元 |
| 2026-06-17 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2026-06-16 | 2.2111元 | 2.2111元 |
| 2026-06-15 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2026-06-12 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-06-11 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-06-10 | 2.0625元 | 2.0625元 |
| 2026-06-09 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-06-08 | 2.0693元 | 2.0693元 |
| 2026-06-05 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2026-06-04 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-06-03 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-06-02 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-06-01 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2026-05-29 | 2.0956元 | 2.0956元 |
| 2026-05-28 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-05-27 | 2.1283元 | 2.1283元 |
| 2026-05-26 | 2.1491元 | 2.1491元 |
| 2026-05-25 | 2.1717元 | 2.1717元 |
| 2026-05-22 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2026-05-21 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-05-20 | 2.2016元 | 2.2016元 |
| 2026-05-19 | 2.1895元 | 2.1895元 |
| 2026-05-18 | 2.1382元 | 2.1382元 |
| 2026-05-15 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2026-05-14 | 2.1769元 | 2.1769元 |
| 2026-05-13 | 2.2164元 | 2.2164元 |
| 2026-05-12 | 2.1841元 | 2.1841元 |
| 2026-05-11 | 2.1646元 | 2.1646元 |
| 2026-05-08 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-05-07 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-05-06 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-04-30 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2026-04-29 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2026-04-28 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-04-27 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-04-24 | 1.9565元 | 1.9565元 |