诺安平衡混合C(025332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-02-10 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-02-09 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2026-02-06 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-02-05 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-02-04 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2026-02-03 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-02-02 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-01-30 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-01-29 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2026-01-28 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-01-27 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-01-26 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-01-23 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-01-22 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-01-21 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-01-20 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-01-19 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-01-16 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-01-15 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-01-14 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-01-13 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-01-12 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-01-09 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-01-08 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-01-07 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-01-06 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-01-05 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2025-12-31 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2025-12-30 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2025-12-29 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2025-12-26 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2025-12-25 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2025-12-24 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2025-12-23 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2025-12-22 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2025-12-19 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2025-12-18 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2025-12-17 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2025-12-16 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2025-12-15 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2025-12-12 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2025-12-11 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2025-12-10 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2025-12-09 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2025-12-08 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2025-12-05 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2025-12-04 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2025-12-03 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2025-12-02 | 1.6402元 | 1.6402元 |