兴银裕安增利债券A(025321) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,495.87万 | 14.80% |
| (其中) 股票 | 3,495.87万 | 14.80% | |
| 2 | 基金投资 | 872.00 | 0.0004% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.56亿 | 66.01% |
| (其中) 债券 | 1.56亿 | 66.01% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 700.00万 | 2.96% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 527.93万 | 2.24% |
| 6 | 其他资产 | 3,303.03万 | 13.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,106.38万 | 13.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314.50万 | 1.33% |
| 批发和零售业 | 75.00万 | 0.32% |
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