兴银裕安增利债券A(025321) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,649.92万 | 13.68% |
| (其中) 股票 | 1,649.92万 | 13.68% | |
| 2 | 基金投资 | 112.65万 | 0.93% |
| 3 | 固定收益投资 | 9,312.74万 | 77.20% |
| (其中) 债券 | 9,312.74万 | 77.20% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 900.00万 | 7.46% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 88.09万 | 0.73% |
| 6 | 其他资产 | 183.00 | 0.0002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 576.85万 | 4.78% |
| 金融业 | 323.44万 | 2.68% |
| 采矿业 | 101.63万 | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.81万 | 0.61% |
| 建筑业 | 44.95万 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.22万 | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.27万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 17.57万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.82万 | 0.13% |
| 房地产业 | 14.35万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.21万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 13.74万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 2.85万 | 0.02% |
| 教育 | 6,138.00 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.19%) |
|---|---|---|
| 工业 | 149.23万 | 1.24% |
| 原材料 | 74.18万 | 0.61% |
| 能源 | 55.52万 | 0.46% |
| 非日常生活消费品 | 39.79万 | 0.33% |
| 信息技术 | 27.89万 | 0.23% |
| 日常消费品 | 14.67万 | 0.12% |
| 医疗保健 | 7.67万 | 0.06% |
| 公用事业 | 6.32万 | 0.05% |
| 房地产 | 5.82万 | 0.05% |
| 通讯业务 | 3.51万 | 0.03% |
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