光大保德信国证机器人产业指数发起式C (025318.jj ) 机器人产业 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9693元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-3.07% (5053 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信国证机器人产业指数发起式(025317) |
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光大保德信国证机器人产业指数发起式C(025318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-07-09 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-08 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-07 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-06 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-03 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-02 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-01 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-30 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-29 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-06-26 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-06-25 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-24 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-23 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-06-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-17 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-15 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-06-12 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-06-11 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-09 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-08 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-05 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-04 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-06-03 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-06-02 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-06-01 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-05-29 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-05-28 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-27 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-26 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-25 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-22 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-21 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-20 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-19 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-18 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-15 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-14 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-05-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-12 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-11 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-07 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-06 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-04-30 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-29 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-04-28 | 0.9060元 | 0.9060元 |