光大保德信国证机器人产业指数发起式C (025318.jj ) 机器人产业 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8462元 (2026-04-03) 基金经理王卫林成立以来分红再投入年化收益率-15.38% (5656 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
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光大保德信国证机器人产业指数发起式C(025318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-04-02 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-04-01 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-03-31 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-03-30 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-03-27 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-03-26 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-03-25 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-03-24 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-03-23 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-03-20 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-03-19 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-03-18 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-03-17 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-03-16 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-03-13 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-03-12 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-03-11 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-03-10 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-03-09 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-03-06 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-03-05 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-03-04 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-03-03 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-03-02 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-02-27 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-02-26 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-02-25 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-02-24 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-02-13 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-02-12 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-02-11 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-02-10 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-02-09 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-02-06 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-02-05 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-02-04 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-02-03 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-02-02 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-01-30 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-01-29 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-01-28 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-01-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-23 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-22 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-01-21 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-19 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |