光大保德信国证机器人产业指数发起式C (025318.jj ) 机器人产业 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9479元 (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-5.21% (5324 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信国证机器人产业指数发起式(025317) |
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光大保德信国证机器人产业指数发起式C(025318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-05-29 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-05-28 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-27 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-26 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-25 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-22 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-21 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-20 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-19 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-18 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-15 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-14 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-05-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-12 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-11 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-07 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-06 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-04-30 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-29 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-04-28 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-04-27 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-04-24 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-04-23 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-22 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-04-21 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-04-20 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-04-17 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-04-16 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-04-15 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-04-14 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-04-13 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-04-10 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-04-09 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-04-08 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-04-07 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-04-03 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-04-02 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-04-01 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-03-31 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-03-30 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-03-27 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-03-26 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-03-25 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-03-24 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-03-23 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-03-20 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-03-19 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-03-18 | 0.9059元 | 0.9059元 |