建信丰泽债券A(025289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-10-12 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-10-09 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-10-08 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-09-30 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-09-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-09-28 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-09-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-09-23 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-09-22 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-09-21 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-09-18 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-09-17 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-09-16 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-09-15 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-09-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-09-08 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-09-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-09-04 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-09-03 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-09-02 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-09-01 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-31 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-28 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-25 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-21 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-19 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-18 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-17 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-14 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-13 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-11 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-10 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-06 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-05 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-04 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-03 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-31 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-30 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-07-29 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-28 | 0.9892元 | 0.9892元 |