建信丰泽债券A(025289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-19 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-18 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-17 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-14 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-13 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-11 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-10 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-06 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-05 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-04 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-03 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-31 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-30 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-07-29 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-28 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-27 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-24 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-23 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-22 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-21 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-20 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-17 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-09 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-06 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-02 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-01 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-30 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-29 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-25 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-22 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-17 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-16 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |