建信丰泽债券A(025289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-11 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-02-10 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-09 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-06 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-04 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-03 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-30 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-29 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-16 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-09 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-31 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-26 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-05 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-21 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-11-14 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-11-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-10-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |