建信丰泽债券A(025289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-22 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-21 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-17 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-16 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-14 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-13 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-10 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-08 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-07 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-03 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-02 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-01 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-31 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-27 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-25 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-23 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-19 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-18 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-16 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-13 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-04 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-02 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-02-26 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-02-24 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-02-13 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-11 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-02-10 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-09 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-06 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |