博时双月薪债券C (025275.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理胥艺基金类型债券型成立日期2025-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0103元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双月薪债券(000277) |
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博时双月薪债券C(025275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0103元 | 0.9929元 |
| 2026-05-15 | 1.0092元 | 0.9918元 |
| 2026-05-08 | 1.0077元 | 0.9903元 |
| 2026-04-30 | 1.0078元 | 0.9904元 |
| 2026-04-24 | 1.0077元 | 0.9903元 |
| 2026-04-17 | 1.0075元 | 0.9901元 |
| 2026-04-10 | 1.0060元 | 0.9886元 |
| 2026-04-03 | 1.0055元 | 0.9881元 |
| 2026-04-02 | 1.0048元 | 0.9875元 |
| 2026-03-27 | 1.0041元 | 0.9868元 |
| 2026-03-20 | 1.0039元 | 0.9866元 |
| 2026-03-13 | 1.0030元 | 0.9857元 |
| 2026-03-06 | 1.0029元 | 0.9856元 |
| 2026-02-27 | 1.0014元 | 0.9841元 |
| 2026-02-13 | 1.0020元 | 0.9847元 |
| 2026-02-06 | 1.0009元 | 0.9836元 |
| 2026-01-30 | 1.0000元 | 0.9827元 |
| 2026-01-23 | 0.9999元 | 0.9826元 |
| 2026-01-16 | 0.9994元 | 0.9822元 |
| 2026-01-09 | 0.9988元 | 0.9816元 |
| 2025-12-31 | 0.9990元 | 0.9818元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 0.9827元 |
| 2025-12-25 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-24 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-12-23 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2025-12-22 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-12-19 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-12-18 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-12-17 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-12-16 | 0.9814元 | 0.9814元 |