汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C (025258.jj ) 申	基金经理蔡健林基金类型FOF成立日期2025-12-26总资产规模1.47亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9986元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (1371 / 1529)
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汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C(025258) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	1.47亿	1.46亿元	--