汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C(025258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-01 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-30 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-25 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-24 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-23 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-22 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-16 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-15 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-12 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-11 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-09 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-05 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-04 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-02 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-01 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-29 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-28 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-27 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-26 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-22 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-21 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-18 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-15 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-14 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-13 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-12 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-08 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-07 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-28 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-24 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-23 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-21 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-20 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |