汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C (025258.jj ) 申 | 基金经理蔡健林基金类型FOF成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0206元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (1119 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）(025257) |
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汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C(025258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-13 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-12 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-08 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-07 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-28 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-24 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-23 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-21 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-20 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-16 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-14 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-13 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-10 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-09 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-08 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-07 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-03 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-02 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-01 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-31 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-27 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-25 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-24 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-23 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-20 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-19 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-18 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-17 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-16 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-11 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-10 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-09 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-04 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-03 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-02 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-02-27 | 1.0180元 | 1.0180元 |